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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 801.00 | 78 388.00 | 3 412.00 | 81 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 417.00 | 39 425.00 | 13 992.00 | 53 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 767.00 | 117 813.00 | 17 954.00 | 135 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 224.00 | | 194 224.00 | 194 224.00 |
BN En cours de production de biens | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 179.00 | | 119 179.00 | 119 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 866.00 | | 276 866.00 | 276 866.00 |
BZ Autres créances | 239 307.00 | | 239 307.00 | 239 307.00 |
CF Disponibilités | 158 190.00 | | 158 190.00 | 158 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 432.00 | | 1 232 432.00 | 1 232 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 200.00 | 117 813.00 | 1 250 386.00 | 1 368 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 575 585.00 | 541 819.00 | | 575 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | 33 766.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 638 705.00 | 636 085.00 | | 638 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 069.00 | 195 644.00 | | 104 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788.00 | 188.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 152.00 | 165 388.00 | | 264 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 853.00 | 163 409.00 | | 191 853.00 |
EA Autres dettes | 10 159.00 | 9 793.00 | | 10 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 660.00 | 54 660.00 | | 39 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 681.00 | 590 374.00 | | 611 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 386.00 | 1 226 459.00 | | 1 250 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 971 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 788.00 | |
FM Production stockée | | | -48 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 364.00 | |
GE Autres charges | | | 8 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 003.00 | 1 305.00 | | 60 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 305.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 674.00 | 1 000.00 | | 55 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620.00 | 33 766.00 | | 2 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 060.00 | 5 753.00 | | 112 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 060.00 | 5 753.00 | | 112 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 152.00 | 264 152.00 | | 264 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 389.00 | 518 839.00 | 550.00 | 519 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 893.00 | 609 893.00 | | 609 893.00 |