| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 455.00 | 59 828.00 | 15 627.00 | 75 455.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 800.00 | 172 234.00 | 97 567.00 | 269 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 812.00 | 591 288.00 | 47 524.00 | 638 812.00 |
AX Avances et acomptes | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 287.00 | 823 350.00 | 238 938.00 | 1 062 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 041.00 | | 125 041.00 | 125 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 211.00 | 13 002.00 | 1 427 209.00 | 1 440 211.00 |
BZ Autres créances | 203 580.00 | | 203 580.00 | 203 580.00 |
CF Disponibilités | 653 170.00 | | 653 170.00 | 653 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 494.00 | 13 002.00 | 2 459 492.00 | 2 472 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 781.00 | 836 351.00 | 2 698 430.00 | 3 534 781.00 |
CU Autres participations | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 454.00 | 78 147.00 | | 118 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 216.00 | 40 307.00 | | 240 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 488 671.00 | 228 454.00 | | 488 671.00 |
DP Provisions pour risques | 11 509.00 | 14 863.00 | | 11 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 509.00 | 14 863.00 | | 11 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 004.00 | 4 132.00 | | 114 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 204.00 | 12 111.00 | | 38 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 359.00 | 812 005.00 | | 693 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 459.00 | 375 975.00 | | 306 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 4 523.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 591.00 | 482 593.00 | | 1 039 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 250.00 | 1 691 339.00 | | 2 198 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 430.00 | 1 934 656.00 | | 2 698 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 863.00 | 1 691 339.00 | | 2 109 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 915.00 | 4 132.00 | | 4 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 435.00 | | 203 852.00 | 861 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 30 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 062 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 122.00 | | 13 431.00 | 68 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 013.00 | | 160 419.00 | 790 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 30 002.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 312.00 | 29 038.00 | | 794 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 010.00 | 2 818.00 | | 57 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 301.00 | 26 220.00 | | 737 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 863.00 | 11 509.00 | 14 863.00 | 14 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 863.00 | 11 509.00 | 14 863.00 | 14 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 509.00 | 14 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 359.00 | 693 359.00 | | 693 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 459.00 | 306 459.00 | | 306 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039 591.00 | 1 039 591.00 | | 1 039 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 211.00 | 1 440 211.00 | | 1 440 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 089.00 | 20 702.00 | 68 283.00 | 109 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 885.00 | | | 115 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 580.00 | 203 580.00 | | 203 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 840.00 | 1 657 540.00 | 300.00 | 1 657 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 250.00 | 2 109 863.00 | 68 283.00 | 2 198 250.00 |