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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 378.00 | 342.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093.00 | 928.00 | 2 165.00 | 3 093.00 |
BT Marchandises | 1 009 404.00 | 9 000.00 | 1 000 404.00 | 1 009 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BZ Autres créances | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 060.00 | 9 000.00 | 1 071 060.00 | 1 080 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 152.00 | 9 928.00 | 1 073 224.00 | 1 083 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 697 323.00 | 620 975.00 | | 697 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 390.00 | 76 348.00 | | 114 390.00 |
DL TOTAL (I) | 853 637.00 | 739 247.00 | | 853 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 792.00 | 38 120.00 | | 128 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 898.00 | 54 790.00 | | 36 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 268.00 | 10 244.00 | | 27 268.00 |
EA Autres dettes | 26 630.00 | 11 150.00 | | 26 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 588.00 | 114 303.00 | | 219 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 224.00 | 853 550.00 | | 1 073 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 588.00 | 114 303.00 | | 219 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 792.00 | 38 120.00 | | 128 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 240.00 | | 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 240.00 | | 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 9 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 808.00 | 9 000.00 | 11 808.00 | 11 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 808.00 | 9 000.00 | 11 808.00 | 11 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 11 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VB T. V. A. | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 792.00 | 128 792.00 | | 128 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 765.00 | 68 943.00 | 1 822.00 | 70 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 588.00 | 219 588.00 | | 219 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 891.00 | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 801.00 | 1 525.00 | | 801.00 |
ST Autres comptes | 62 221.00 | 50 297.00 | | 62 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 765.00 | 14 669.00 | | 17 765.00 |
YT Sous‐traitance | 197 748.00 | 110 356.00 | | 197 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 425.00 | 16 947.00 | | 13 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 2 022.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 912.00 | 2 913.00 | | 2 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 052.00 | 275 936.00 | | 637 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 678.00 | 287 700.00 | | 656 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 960.00 | 193 794.00 | | 291 960.00 |