| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 5 944.00 | 2 597.00 | 8 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 541.00 | 136 280.00 | 42 261.00 | 178 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 991.00 | 24 168.00 | 15 823.00 | 39 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 074.00 | 166 392.00 | 62 682.00 | 229 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BP En cours de production de services | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 193.00 | 12 819.00 | 365 374.00 | 378 193.00 |
BZ Autres créances | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
CF Disponibilités | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 029.00 | 12 819.00 | 699 211.00 | 712 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 103.00 | 179 211.00 | 761 892.00 | 941 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
DH Report à nouveau | 69 090.00 | 158 378.00 | | 69 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | -29 288.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 130 049.00 | 187 270.00 | | 130 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 781.00 | 27 188.00 | | 127 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | 13 022.00 | | 3 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 932.00 | 26 066.00 | | 52 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 444.00 | 410 586.00 | | 136 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 967.00 | 183 755.00 | | 221 967.00 |
EA Autres dettes | 70 654.00 | 93.00 | | 70 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 432.00 | 9 558.00 | | 12 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 232.00 | 670 268.00 | | 625 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 892.00 | 857 538.00 | | 761 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 967.00 | | 1 221 967.00 | 1 221 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 967.00 | | 1 221 967.00 | 1 221 967.00 |
FM Production stockée | | | 36 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 526.00 | 13 018.00 | | 19 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 001.00 | 38 000.00 | | 13 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 527.00 | 51 018.00 | | 32 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 176.00 | 16 811.00 | | 35 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 001.00 | 35 457.00 | | 13 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 177.00 | 52 268.00 | | 48 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 651.00 | -1 250.00 | | -15 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 150.00 | 1 295 868.00 | | 1 314 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 371.00 | 1 325 155.00 | | 1 311 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779.00 | -29 288.00 | | 2 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 338.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 693.00 | 30 699.00 | | 135 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 340.00 | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 090.00 | 30 358.00 | | 130 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 444.00 | 136 444.00 | | 136 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 968.00 | 221 968.00 | | 221 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 922.00 | 437 922.00 | | 437 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 922.00 | 437 922.00 | 2 000.00 | 439 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 300.00 | 572 300.00 | | 572 300.00 |