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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 936.00 | 8 928.00 | 3 008.00 | 11 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 1 544.00 | 937.00 | 2 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 160.00 | 10 472.00 | 92 687.00 | 103 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 593.00 | 33 960.00 | 220 633.00 | 254 593.00 |
BZ Autres créances | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 031.00 | 33 960.00 | 298 071.00 | 332 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 191.00 | 44 432.00 | 390 759.00 | 435 191.00 |
CU Autres participations | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 234 152.00 | | | 234 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 097.00 | | | -110 097.00 |
DL TOTAL (I) | 166 075.00 | | | 166 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 683.00 | | | 224 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 759.00 | | | 390 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 683.00 | | | 149 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 450.00 | 7 008.00 | 2 702.00 | 93 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | | 2 702.00 | 11 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 060.00 | 7 008.00 | | 21 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315.00 | 1 158.00 | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 1 158.00 | | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 045.00 | 45.00 | | 75 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VW T.V.A. | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 683.00 | 149 683.00 | | 224 683.00 |