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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 460 141.00 | 231 635.00 | 228 506.00 | 460 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 081.00 | 156 859.00 | 66 221.00 | 223 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 043.00 | 388 495.00 | 372 547.00 | 761 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 089.00 | | 118 089.00 | 118 089.00 |
BZ Autres créances | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 137.00 | | 185 137.00 | 185 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 180.00 | 388 495.00 | 557 684.00 | 946 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 650.00 | -562 371.00 | | -1 044 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 320.00 | -482 280.00 | | -24 320.00 |
DK Provisions réglementées | | 137 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 027 034.00 | -865 393.00 | | -1 027 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 25 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 503.00 | 273 428.00 | | 62 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 362.00 | 58 467.00 | | 24 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 797.00 | | |
EA Autres dettes | 1 497 852.00 | 1 326 479.00 | | 1 497 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 719.00 | 1 659 171.00 | | 1 584 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 684.00 | 850 286.00 | | 557 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 148.00 | | 936 148.00 | 936 148.00 |
FG Production vendue services | 142 256.00 | | 142 256.00 | 142 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 404.00 | | 1 078 404.00 | 1 078 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 965.00 | 52.00 | | 142 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 965.00 | 52.00 | | 142 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 644.00 | 10 141.00 | | 5 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | 10 141.00 | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 320.00 | -10 089.00 | | 137 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 756.00 | 2 912 675.00 | | 1 293 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 075.00 | 3 394 955.00 | | 1 318 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 320.00 | -482 280.00 | | -24 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
UX Autres créances clients | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 681.00 | 1 497 681.00 | | 1 497 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 844.00 | 185 137.00 | 39 707.00 | 224 844.00 |
VW T.V.A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 719.00 | 1 584 719.00 | | 1 584 719.00 |