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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 944.00 | 62 110.00 | 65 834.00 | 127 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 426.00 | 6 367.00 | 130 060.00 | 136 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 370.00 | 68 476.00 | 195 894.00 | 264 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CF Disponibilités | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 480.00 | 68 476.00 | 290 004.00 | 358 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 551.00 | 36 881.00 | | 47 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 111.00 | 10 670.00 | | 40 111.00 |
DL TOTAL (I) | 120 662.00 | 80 551.00 | | 120 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 200.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | 40 548.00 | | 37 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 144.00 | 24 468.00 | | 30 144.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 157.00 | 65 216.00 | | 68 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 004.00 | 246 952.00 | | 290 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 157.00 | 65 216.00 | | 68 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 200.00 | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 064.00 | 1 667 361.00 | 1 670 425.00 | 3 064.00 |
FG Production vendue services | 106 923.00 | | 106 923.00 | 106 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 987.00 | 1 667 361.00 | 1 777 348.00 | 109 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 687.00 | |
GE Autres charges | | | 136 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 837.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 63 680.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 142.00 | 1 005 971.00 | | 1 783 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 031.00 | 995 301.00 | | 1 743 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 111.00 | 10 670.00 | | 40 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 944.00 | | 205 426.00 | 58 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 944.00 | | 205 426.00 | 58 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 789.00 | 10 687.00 | | 57 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 789.00 | 10 687.00 | | 57 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 1 774.00 | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 688.00 | 11 820.00 | | 15 688.00 |
ST Autres comptes | 10 658.00 | 21 037.00 | | 10 658.00 |
YT Sous‐traitance | 781 807.00 | 370 153.00 | | 781 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 440.00 | 175 493.00 | | 129 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 1 097.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | 2 871.00 | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 997.00 | 3 382.00 | | 21 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 443.00 | 173 510.00 | | 305 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 593.00 | 578 503.00 | | 937 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |