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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 460.00 | 54 654.00 | 2 806.00 | 57 460.00 |
AH Fonds commercial | 634 359.00 | | 634 359.00 | 634 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 788.00 | 177 763.00 | 44 026.00 | 221 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 572.00 | 291 090.00 | 72 483.00 | 363 572.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 501.00 | 523 507.00 | 761 994.00 | 1 285 501.00 |
BP En cours de production de services | 1 142 108.00 | 212 715.00 | 929 393.00 | 1 142 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 556.00 | 123 586.00 | 1 136 970.00 | 1 260 556.00 |
BZ Autres créances | 201 429.00 | | 201 429.00 | 201 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 642.00 | 5 582.00 | 104 060.00 | 109 642.00 |
CF Disponibilités | 658 997.00 | | 658 997.00 | 658 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 866.00 | 341 883.00 | 3 045 983.00 | 3 387 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 366.00 | 865 390.00 | 3 807 977.00 | 4 673 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 075 674.00 | 1 015 633.00 | | 1 075 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 089.00 | 60 041.00 | | 67 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 184.00 | 1 409 095.00 | | 1 476 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 354.00 | 70 895.00 | | 90 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 274.00 | 1 060 862.00 | | 1 145 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 228.00 | 811 561.00 | | 994 228.00 |
EA Autres dettes | 16 269.00 | 50 221.00 | | 16 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 668.00 | 40 619.00 | | 85 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 792.00 | 2 034 158.00 | | 2 331 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 977.00 | 3 443 254.00 | | 3 807 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 422.00 | 2 002 577.00 | | 2 264 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 081 696.00 | | 5 081 696.00 | 5 081 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 696.00 | | 5 081 696.00 | 5 081 696.00 |
FM Production stockée | | | 77 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 437.00 | |
GE Autres charges | | | 31 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 171.00 | 37 278.00 | | 27 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 8 131.00 | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | 8 131.00 | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 152.00 | 8 845.00 | | 17 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 152.00 | 8 845.00 | | 17 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 533.00 | -714.00 | | -13 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298.00 | -1 428.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 452.00 | 4 859 397.00 | | 5 470 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 363.00 | 4 799 356.00 | | 5 403 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 089.00 | 60 041.00 | | 67 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 254.00 | | 68 794.00 | 1 238 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 547.00 | | 1 285 501.00 | 21 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | | 585 361.00 | 21 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 319.00 | | 2 500.00 | 689 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 709.00 | | 66 199.00 | 540 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | 95.00 | 8 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 042.00 | 41 012.00 | 21 547.00 | 504 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 136.00 | 2 518.00 | | 52 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 906.00 | 38 494.00 | 21 547.00 | 451 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 857.00 | 212 715.00 | 180 857.00 | 180 857.00 |
6T Sur comptes clients | 132 111.00 | 59 721.00 | 68 246.00 | 132 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 627.00 | | 1 046.00 | 6 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 595.00 | 272 437.00 | 250 148.00 | 319 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 595.00 | 272 437.00 | 250 148.00 | 319 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 437.00 | 249 103.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 274.00 | 1 145 274.00 | | 1 145 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 206.00 | 449 206.00 | | 449 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 168.00 | 255 168.00 | | 255 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
UP Prêts | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 156.00 | 1 096 156.00 | | 1 096 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
VB T. V. A. | 191 814.00 | 191 814.00 | | 191 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 354.00 | 22 984.00 | 67 370.00 | 90 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 439.00 | 1 483 439.00 | | 1 483 439.00 |
VW T.V.A. | 281 947.00 | 281 947.00 | | 281 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 792.00 | 2 264 422.00 | 67 370.00 | 2 331 792.00 |