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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 051.00 | 4 369.00 | 682.00 | 5 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 159.00 | 89 263.00 | 896.00 | 90 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 055.00 | 95 872.00 | 15 183.00 | 111 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
BZ Autres créances | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CF Disponibilités | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 693.00 | | 192 693.00 | 192 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 748.00 | 95 872.00 | 207 876.00 | 303 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DL TOTAL (I) | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 876.00 | | | 207 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 546.00 | | 8.00 | 111 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 111 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498.00 | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 598.00 | | 8.00 | 13 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 756.00 | 614.00 | 498.00 | 95 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | 498.00 | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 018.00 | 614.00 | | 93 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
UX Autres créances clients | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VP Divers | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 694.00 | 147 520.00 | 13 173.00 | 160 694.00 |
VW T.V.A. | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 399.00 | 149 399.00 | | 149 399.00 |