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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AH Fonds commercial | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 7 718.00 | 1 792.00 | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 719.00 | 32 826.00 | 38 893.00 | 71 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 829.00 | 47 169.00 | 69 660.00 | 116 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
BZ Autres créances | 129 098.00 | 40 775.00 | 88 323.00 | 129 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 109 183.00 | | 109 183.00 | 109 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 811.00 | 40 775.00 | 263 036.00 | 303 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 640.00 | 87 945.00 | 332 695.00 | 420 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 777.00 | 166 920.00 | | 230 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 157.00 | 63 856.00 | | -22 157.00 |
DL TOTAL (I) | 217 004.00 | 239 161.00 | | 217 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 889.00 | 9 831.00 | | 6 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 889.00 | 9 831.00 | | 6 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 295.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 13 695.00 | | 9 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 321.00 | 115 586.00 | | 84 321.00 |
EA Autres dettes | 14 794.00 | 16 099.00 | | 14 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 802.00 | 145 675.00 | | 108 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 695.00 | 394 667.00 | | 332 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 802.00 | 145 675.00 | | 108 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
FG Production vendue services | 458 442.00 | | 458 442.00 | 458 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 093.00 | | 462 093.00 | 462 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | 43.00 | | 73.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 176.00 | 43 232.00 | | 32 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 436.00 | 30 027.00 | | 40 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 436.00 | 32 252.00 | | 40 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 775.00 | 40 436.00 | | 40 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 885.00 | 40 436.00 | | 40 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -8 184.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 437.00 | 600 546.00 | | 512 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 593.00 | 536 690.00 | | 534 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 157.00 | 63 856.00 | | -22 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
UX Autres créances clients | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 405.00 | 8 467.00 | 101 938.00 | 110 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 665.00 | 90 727.00 | 101 938.00 | 192 665.00 |
VW T.V.A. | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 802.00 | 108 802.00 | | 108 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 347.00 | 12 996.00 | | 12 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 497.00 | 13 010.00 | | 15 497.00 |
ST Autres comptes | 74 703.00 | 59 244.00 | | 74 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 851.00 | 40 477.00 | | 53 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YT Sous‐traitance | 39 292.00 | 28 629.00 | | 39 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 3 181.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 894.00 | 16 176.00 | | 14 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 419.00 | 104 582.00 | | 98 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 109.00 | 20 473.00 | | 25 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 342.00 | 141 360.00 | | 183 342.00 |