| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 439.00 | 168 767.00 | 16 672.00 | 185 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 329.00 | 168 767.00 | 1 239 562.00 | 1 408 329.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
BZ Autres créances | 1 246 925.00 | | 1 246 925.00 | 1 246 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
CF Disponibilités | 1 046 800.00 | | 1 046 800.00 | 1 046 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 018.00 | | 2 395 018.00 | 2 395 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 347.00 | 168 767.00 | 3 634 581.00 | 3 803 347.00 |
CU Autres participations | 1 222 890.00 | | 1 222 890.00 | 1 222 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 876 682.00 | 1 876 682.00 | | 1 876 682.00 |
DH Report à nouveau | 968 590.00 | | | 968 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 839.00 | 1 318 590.00 | | 26 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 111.00 | 3 536 272.00 | | 3 213 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 695.00 | 224 449.00 | | 285 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 40 473.00 | | 9 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 587.00 | 39 485.00 | | 126 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 470.00 | 304 407.00 | | 421 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 581.00 | 3 840 679.00 | | 3 634 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 470.00 | 304 407.00 | | 421 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 115.00 | 9 958.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 395 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 30 819.00 | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 041.00 | 1 736 645.00 | | 97 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 203.00 | 418 055.00 | | 70 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 839.00 | 1 318 590.00 | | 26 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 329.00 | | | 1 408 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 439.00 | | | 185 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 890.00 | | | 1 222 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 196.00 | 8 571.00 | | 160 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 196.00 | 8 571.00 | | 160 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VB T. V. A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VC Groupe et associés | 909 845.00 | 909 845.00 | | 909 845.00 |
VI Groupe et associés | 390 695.00 | 390 695.00 | | 390 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 433.00 | 1 309 433.00 | | 1 309 433.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 470.00 | 421 470.00 | | 421 470.00 |