| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 434.00 | 125 732.00 | 2 702.00 | 128 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 728.00 | 125 732.00 | 20 996.00 | 146 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
084 Disponibilités | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
110 Total général Actif | 201 701.00 | 125 732.00 | 75 970.00 | 201 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 105.00 | 224 263.00 | | 300 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 552.00 | 4 000.00 | | 2 552.00 |
230 Autres produits | 876.00 | 157.00 | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 533.00 | 228 420.00 | | 303 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 720.00 | 69 421.00 | | 64 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 020.00 | 5 020.00 | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 54 988.00 | 43 711.00 | | 54 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 3 979.00 | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 753.00 | 120 806.00 | | 161 753.00 |
252 Charges sociales | 11 204.00 | 8 980.00 | | 11 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | | | 598.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 858.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 304.00 | 252 775.00 | | 297 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 229.00 | -24 355.00 | | 6 229.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 232.00 | 24 458.00 | | 6 232.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 428.00 | | | 143 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |