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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 125.00 | 1 875.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 304 824.00 | 234 233.00 | 70 591.00 | 304 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 083.00 | 25 104.00 | 13 979.00 | 39 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 260.00 | 211 925.00 | 40 335.00 | 252 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 789.00 | 472 387.00 | 134 402.00 | 606 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BT Marchandises | 689 509.00 | | 689 509.00 | 689 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
BZ Autres créances | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 122 349.00 | | 122 349.00 | 122 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 298.00 | | 873 298.00 | 873 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 087.00 | 472 387.00 | 1 007 700.00 | 1 480 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 603 740.00 | 575 001.00 | | 603 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 133.00 | 28 738.00 | | 45 133.00 |
DL TOTAL (I) | 657 257.00 | 612 124.00 | | 657 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 186.00 | 151 804.00 | | 145 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 023.00 | 205 448.00 | | 139 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 410.00 | 63 756.00 | | 62 410.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 1 166.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 444.00 | 422 174.00 | | 350 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 700.00 | 1 034 299.00 | | 1 007 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 444.00 | 422 174.00 | | 350 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 238.00 | | 27 024.00 | 593 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 474.00 | 606 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 474.00 | 596 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 616.00 | | 27 024.00 | 582 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 678.00 | 33 036.00 | 13 327.00 | 452 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 750.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 303.00 | 32 286.00 | 13 327.00 | 452 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 023.00 | 139 023.00 | | 139 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 145 186.00 | 145 186.00 | | 145 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 443.00 | 350 443.00 | | 350 443.00 |