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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 3 376 868.00 | | 3 376 868.00 | 3 376 868.00 |
AP Constructions | 252 927.00 | 43 473.00 | 209 454.00 | 252 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 186.00 | 3 575.00 | 9 611.00 | 13 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 042.00 | 130 367.00 | 656 675.00 | 787 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 608.00 | 4 607.00 | 198 001.00 | 202 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 180.00 | 182 542.00 | 4 565 638.00 | 4 748 180.00 |
BT Marchandises | 993 817.00 | | 993 817.00 | 993 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
BZ Autres créances | 511 713.00 | | 511 713.00 | 511 713.00 |
CF Disponibilités | 2 536 371.00 | | 2 536 371.00 | 2 536 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 305.00 | | 4 091 305.00 | 4 091 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 486.00 | 182 542.00 | 8 656 943.00 | 8 839 486.00 |
CU Autres participations | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 937.00 | | | 1 037 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 860.00 | | | 1 901 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 798.00 | | | 3 489 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 776.00 | | | 3 076 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 203.00 | | | 173 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 608.00 | | | 1 242 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 619.00 | | | 664 619.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 146.00 | | | 5 167 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 943.00 | | | 8 656 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 016.00 | | | 2 438 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 903.00 | 4 074.00 | 185 347.00 | 4 583 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 144.00 | 4 748 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392.00 | 3 377 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 752.00 | 1 067 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377 780.00 | | | 3 377 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 309.00 | | 185 347.00 | 907 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 814.00 | 4 074.00 | | 298 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 617.00 | 104 374.00 | 6 056.00 | 79 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 098.00 | 104 374.00 | 6 056.00 | 79 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 608.00 | 1 242 608.00 | | 1 242 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 419.00 | 211 419.00 | | 211 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 956.00 | 261 956.00 | | 261 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 378 023.00 | | | 378 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 076 776.00 | 347 646.00 | 1 564 836.00 | 3 076 776.00 |
VI Groupe et associés | 173 203.00 | 173 203.00 | | 173 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 657.00 | | | 292 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 118.00 | | | 561 118.00 |
VW T.V.A. | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 146.00 | 2 438 016.00 | 1 564 836.00 | 5 167 146.00 |