| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 464.00 | 49 791.00 | 1 673.00 | 51 464.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 65 765.00 | 9 649.00 | 56 116.00 | 65 765.00 |
AP Constructions | 299 949.00 | 289 772.00 | 10 177.00 | 299 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 085.00 | 559 852.00 | 248 233.00 | 808 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 735.00 | 145 630.00 | 42 105.00 | 187 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 917.00 | 1 056 934.00 | 403 983.00 | 1 460 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326 890.00 | | 1 326 890.00 | 1 326 890.00 |
BN En cours de production de biens | 179 470.00 | | 179 470.00 | 179 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 951.00 | 3 350.00 | 2 614 601.00 | 2 617 951.00 |
BZ Autres créances | 276 460.00 | | 276 460.00 | 276 460.00 |
CF Disponibilités | 1 519 674.00 | | 1 519 674.00 | 1 519 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 925.00 | 3 350.00 | 5 990 575.00 | 5 993 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 233.00 | 1 060 284.00 | 6 395 948.00 | 7 456 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 200.00 | 2 240.00 | 16 960.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 336 086.00 | 3 283 079.00 | | 3 336 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 948.00 | 501 507.00 | | 402 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 344.00 | 4 023 896.00 | | 3 978 344.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 543.00 | 1 786 563.00 | | 1 425 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 242.00 | 1 204 968.00 | | 778 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EA Autres dettes | 187 492.00 | 175 507.00 | | 187 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 142.00 | 3 190 881.00 | | 2 408 142.00 |
ED (V) | 8 072.00 | 47 647.00 | | 8 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 948.00 | 7 262 423.00 | | 6 395 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 620.00 | | | 2 401 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 728.00 | 4 735 727.00 | 5 287 455.00 | 551 728.00 |
FG Production vendue services | 4 702 295.00 | | 4 702 295.00 | 4 702 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 023.00 | 4 735 727.00 | 9 989 750.00 | 5 254 023.00 |
FM Production stockée | | | -100 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 038 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 079 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 487 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 827.00 | 6 605.00 | | 16 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 827.00 | 6 605.00 | | 16 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 827.00 | -6 605.00 | | -16 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 100.00 | 215 718.00 | | 151 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 061 266.00 | 12 029 608.00 | | 10 061 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658 318.00 | 11 528 102.00 | | 9 658 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 948.00 | 501 507.00 | | 402 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 436.00 | | 151 482.00 | 1 309 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 253.00 | | 132 282.00 | 1 229 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 583.00 | 86 351.00 | | 970 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 672.00 | 1 119.00 | | 48 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 911.00 | 82 992.00 | | 921 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 543.00 | 1 425 543.00 | | 1 425 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 851.00 | 223 851.00 | | 223 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 290.00 | 191 290.00 | | 191 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 492.00 | 187 492.00 | | 187 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 951.00 | 2 617 951.00 | | 2 617 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
VC Groupe et associés | 191 294.00 | 191 294.00 | | 191 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 195.00 | 8 673.00 | 6 522.00 | 15 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 248.00 | 2 917 832.00 | 20 416.00 | 2 938 248.00 |
VW T.V.A. | 287 140.00 | 287 140.00 | | 287 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 142.00 | 2 401 620.00 | 6 522.00 | 2 408 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 491.00 | | | 109 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
ST Autres comptes | 1 092 569.00 | | | 1 092 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 542.00 | | | 209 542.00 |
YT Sous‐traitance | 821 976.00 | | | 821 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 729.00 | | | 457 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 135.00 | | | 151 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 948 791.00 | | | 1 948 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 469 406.00 | | | 2 469 406.00 |
ZE Dividendes | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 609 786.00 | | | 2 609 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |