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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 33 220.00 | 4 282.00 | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 913.00 | 273 145.00 | 80 768.00 | 353 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 053.00 | 317 990.00 | 86 063.00 | 404 053.00 |
BT Marchandises | 1 592 552.00 | 44 126.00 | 1 548 426.00 | 1 592 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 999.00 | | 478 999.00 | 478 999.00 |
BZ Autres créances | 334 269.00 | | 334 269.00 | 334 269.00 |
CF Disponibilités | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 507.00 | 44 126.00 | 2 421 381.00 | 2 465 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 561.00 | 362 116.00 | 2 507 444.00 | 2 869 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 861 882.00 | 937 379.00 | | 861 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 755.00 | -75 497.00 | | -115 755.00 |
DK Provisions réglementées | 2 327.00 | 3 338.00 | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 832 301.00 | 949 067.00 | | 832 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 008.00 | 982 988.00 | | 666 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 052.00 | 121 612.00 | | 138 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 985.00 | 645 382.00 | | 685 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 026.00 | 47 808.00 | | 118 026.00 |
EA Autres dettes | 67 073.00 | 31 150.00 | | 67 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 143.00 | 1 846 595.00 | | 1 675 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 444.00 | 2 795 662.00 | | 2 507 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 006.00 | 645 986.00 | | 329 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 220 239.00 | 44 566.00 | 8 264 805.00 | 8 220 239.00 |
FG Production vendue services | 222 143.00 | | 222 143.00 | 222 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 442 382.00 | 44 566.00 | 8 486 948.00 | 8 442 382.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 576 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 931 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 722.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 662 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | 8 086.00 | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 118.00 | 3 000.00 | | 12 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 253.00 | 80 832.00 | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 209.00 | 91 918.00 | | 15 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 219.00 | 946.00 | | 23 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 581.00 | 83 833.00 | | 5 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | 292.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 042.00 | 85 071.00 | | 29 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 834.00 | 6 847.00 | | -13 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -1 507.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 592 020.00 | 10 737 936.00 | | 8 592 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 707 774.00 | 10 813 433.00 | | 8 707 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 755.00 | -75 497.00 | | -115 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 338.00 | 242.00 | 1 253.00 | 3 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 626.00 | | 14 500.00 | 58 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 626.00 | | 14 500.00 | 58 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 964.00 | 242.00 | 15 753.00 | 61 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 985.00 | 685 985.00 | | 685 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 007.00 | 666 007.00 | | 666 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 026.00 | 118 026.00 | | 118 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 431.00 | 825 431.00 | | 825 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 091.00 | 1 537 091.00 | | 1 537 091.00 |