| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 899.00 | 2 506.00 | 21 393.00 | 23 899.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
AP Constructions | 1 176 072.00 | 890 615.00 | 285 457.00 | 1 176 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 370.00 | 276 275.00 | 222 094.00 | 498 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 952.00 | 6 499.00 | 26 454.00 | 32 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 010.00 | 1 175 895.00 | 564 115.00 | 1 740 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BT Marchandises | 28 090.00 | 720.00 | 27 370.00 | 28 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
BZ Autres créances | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 450 082.00 | | 450 082.00 | 450 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 269.00 | 720.00 | 634 549.00 | 635 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 279.00 | 1 176 615.00 | 1 198 664.00 | 2 375 279.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 818.00 | 168 936.00 | | 232 818.00 |
DG Autres réserves | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
DH Report à nouveau | -41 314.00 | -10 109.00 | | -41 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 309.00 | 32 676.00 | | 21 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 082.00 | 92 867.00 | | 88 082.00 |
DL TOTAL (I) | 396 764.00 | 380 240.00 | | 396 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 377.00 | 18 250.00 | | 29 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 377.00 | 18 250.00 | | 29 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 116.00 | 310 237.00 | | 347 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 159.00 | 356 286.00 | | 349 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 312.00 | 90 598.00 | | 70 312.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 7 563.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 523.00 | 764 685.00 | | 772 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 664.00 | 1 163 175.00 | | 1 198 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 789.00 | 495 455.00 | | 481 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 590.00 | | 2 624 590.00 | 2 624 590.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 221 518.00 | | 221 518.00 | 221 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 107.00 | | 2 846 107.00 | 2 846 107.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 32 474.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 785.00 | 6 069.00 | | 4 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 38 543.00 | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 194.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023.00 | 2 625.00 | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | 2 821.00 | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | 35 722.00 | | 2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 13 646.00 | | 9 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 366.00 | 2 238 657.00 | | 2 854 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 057.00 | 2 205 981.00 | | 2 833 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 309.00 | 32 676.00 | | 21 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 179.00 | | 144 877.00 | 1 657 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 045.00 | 1 740 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 180.00 | 23 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 865.00 | 1 715 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 059.00 | | 11 020.00 | 17 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 890.00 | | 133 187.00 | 1 638 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 670.00 | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 496.00 | 71 444.00 | 61 045.00 | 1 165 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 862.00 | 4 180.00 | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 672.00 | 70 582.00 | 56 865.00 | 1 159 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 250.00 | 11 127.00 | | 18 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 792.00 | | 72.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | | 72.00 | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 042.00 | 11 127.00 | 72.00 | 19 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 127.00 | 72.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 159.00 | 349 159.00 | | 349 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VB T. V. A. | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 116.00 | 56 383.00 | 212 063.00 | 347 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 653.00 | 131 563.00 | 90.00 | 131 653.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 523.00 | 481 789.00 | 212 063.00 | 772 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | 5 496.00 | | 6 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 941.00 | 14 232.00 | | 10 941.00 |
ST Autres comptes | 135 687.00 | 130 973.00 | | 135 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 694.00 | 7 646.00 | | 14 694.00 |
YT Sous‐traitance | 45 016.00 | 39 270.00 | | 45 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 533.00 | 41 769.00 | | 82 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 892.00 | 11 328.00 | | 6 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 310.00 | 16 824.00 | | 13 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 645.00 | 133.00 | | 165 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 060.00 | 135 781.00 | | 172 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 871.00 | 233 889.00 | | 288 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |