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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 594.00 | 23 556.00 | 17 038.00 | 40 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 603.00 | 234 217.00 | 21 386.00 | 255 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 457.00 | 257 773.00 | 248 684.00 | 506 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 706.00 | 25 401.00 | 735 305.00 | 760 706.00 |
BZ Autres créances | 111 949.00 | | 111 949.00 | 111 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 209 240.00 | | 209 240.00 | 209 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 032.00 | 25 401.00 | 1 089 631.00 | 1 115 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 489.00 | 283 174.00 | 1 338 315.00 | 1 621 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 530.00 | 179 576.00 | | 137 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 852.00 | -42 046.00 | | 58 852.00 |
DL TOTAL (I) | 416 381.00 | 357 530.00 | | 416 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 457.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 898.00 | | | 179 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 215.00 | 319 918.00 | | 358 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 526.00 | 223 310.00 | | 197 526.00 |
EA Autres dettes | 35 264.00 | 15 198.00 | | 35 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 555.00 | 126 922.00 | | 150 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 933.00 | 685 805.00 | | 921 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 315.00 | 1 043 335.00 | | 1 338 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 898.00 | 685 805.00 | | 179 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 898.00 | | | 179 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 077 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 077 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 1 204.00 | | 3 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793.00 | 1 204.00 | | 6 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 793.00 | -1 204.00 | | -6 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 347.00 | -9 390.00 | | 20 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 133.00 | 3 195 973.00 | | 4 118 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 281.00 | 3 238 019.00 | | 4 059 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 852.00 | -42 046.00 | | 58 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 610.00 | 31 651.00 | | 33 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 565.00 | | 216 892.00 | 289 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 886.00 | | 21 311.00 | 274 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679.00 | | 10 581.00 | 14 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 614.00 | 24 159.00 | 257 773.00 | 233 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 614.00 | 24 159.00 | 257 773.00 | 233 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 215.00 | 358 215.00 | | 358 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 526.00 | 197 526.00 | | 197 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 162.00 | 35 264.00 | | 215 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
UX Autres créances clients | 760 706.00 | 717 199.00 | 43 507.00 | 760 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 008.00 | 862 241.00 | 68 767.00 | 931 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 933.00 | 742 035.00 | | 921 933.00 |