| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884 184.00 | 4 615 400.00 | 268 784.00 | 4 884 184.00 |
AH Fonds commercial | 6 467 691.00 | 100 000.00 | 6 367 691.00 | 6 467 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 510 507.00 | | 12 510 507.00 | 12 510 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 223 788.00 | 10 344 640.00 | 879 148.00 | 11 223 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 664 404.00 | 15 313 521.00 | 6 350 883.00 | 21 664 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 931.00 | | 159 931.00 | 159 931.00 |
BF Prêts | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146 753.00 | | 7 146 753.00 | 7 146 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 828 882.00 | 48 689 001.00 | 53 139 880.00 | 101 828 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 417 068.00 | 857 614.00 | 15 559 454.00 | 16 417 068.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645 017.00 | | 2 645 017.00 | 2 645 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 733 885.00 | 662 880.00 | 247 071 004.00 | 247 733 885.00 |
BZ Autres créances | 42 792 739.00 | 5 399 261.00 | 37 393 478.00 | 42 792 739.00 |
CF Disponibilités | 44 423 746.00 | | 44 423 746.00 | 44 423 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349 060.00 | | 3 349 060.00 | 3 349 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 361 515.00 | 6 919 755.00 | 350 441 760.00 | 357 361 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 190 397.00 | 55 608 756.00 | 403 581 641.00 | 459 190 397.00 |
CU Autres participations | 37 700 672.00 | 18 315 441.00 | 19 385 231.00 | 37 700 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400 000.00 | 17 400 000.00 | | 17 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 081.00 | 1 665 081.00 | | 1 665 081.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 314 615.00 | 32 813 782.00 | | 63 314 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 608 202.00 | 29 240 949.00 | | 29 608 202.00 |
DL TOTAL (I) | 113 727 898.00 | 82 859 812.00 | | 113 727 898.00 |
DP Provisions pour risques | 5 381 826.00 | 6 171 953.00 | | 5 381 826.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 381 826.00 | 6 234 987.00 | | 5 381 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 597.00 | 7 530 910.00 | | 1 002 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 545 903.00 | 83 787 525.00 | | 72 545 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 168 775.00 | 7 499 668.00 | | 4 168 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 160 499.00 | 91 487 964.00 | | 95 160 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 725 860.00 | 64 834 187.00 | | 84 725 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 374.00 | | | 678 374.00 |
EA Autres dettes | 11 053 543.00 | 5 395 980.00 | | 11 053 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 046 596.00 | 26 887 541.00 | | 15 046 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 382 148.00 | 287 423 776.00 | | 284 382 148.00 |
ED (V) | 89 768.00 | 94 927.00 | | 89 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 581 641.00 | 376 613 502.00 | | 403 581 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
FD Production vendue biens | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
FG Production vendue services | 723 677 745.00 | | 723 677 745.00 | 723 677 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 718 009.00 | | 723 718 009.00 | 723 718 009.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 369 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 543 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 907 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 487 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 891 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 877 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 920 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 268 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 275 235.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 048 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 775 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 186 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 415.00 | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 808.00 | 148 457.00 | | 89 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 625.00 | 148 871.00 | | 90 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 703.00 | 92 186.00 | | 97 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 938.00 | 91 554.00 | | 99 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 642.00 | 183 740.00 | | 197 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 017.00 | -34 868.00 | | -107 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 441 849.00 | 6 701 956.00 | | 7 441 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 029 332.00 | 13 871 633.00 | | 13 029 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 699 171.00 | 721 230 143.00 | | 736 699 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 090 969.00 | 691 989 194.00 | | 707 090 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 608 202.00 | 29 240 949.00 | | 29 608 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 988 769.00 | | 18 439 737.00 | 83 988 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 752.00 | 44 918 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 645.00 | 101 828 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 164.00 | 23 862 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 729.00 | 33 048 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 778 979.00 | | 88 567.00 | 23 778 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 881 713.00 | | 3 687 119.00 | 29 881 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 328 077.00 | | 14 664 051.00 | 30 328 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 210 886.00 | 4 180 735.00 | 118 060.00 | 26 210 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299 322.00 | 316 078.00 | | 4 299 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 911 564.00 | 3 864 657.00 | 118 060.00 | 21 911 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 234 987.00 | 938 829.00 | 1 791 990.00 | 6 234 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 142 528.00 | 421 038.00 | 705 952.00 | 1 142 528.00 |
6T Sur comptes clients | 401 884.00 | 280 802.00 | 19 805.00 | 401 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 407 568.00 | 205 948.00 | 214 256.00 | 5 407 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 594 421.00 | 5 683 787.00 | 943 013.00 | 20 594 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 829 408.00 | 6 622 616.00 | 2 735 003.00 | 26 829 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 160 499.00 | 95 160 499.00 | | 95 160 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 594 298.00 | 19 594 298.00 | | 19 594 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596 973.00 | 10 596 973.00 | | 10 596 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 374.00 | 678 374.00 | | 678 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 053 543.00 | 11 053 543.00 | | 11 053 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 046 596.00 | 15 046 596.00 | | 15 046 596.00 |
UP Prêts | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640 297.00 | | 1 640 297.00 | 1 640 297.00 |
UX Autres créances clients | 247 596 343.00 | 247 596 343.00 | | 247 596 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
VB T. V. A. | 8 052 232.00 | 8 052 232.00 | | 8 052 232.00 |
VC Groupe et associés | 28 088 490.00 | | 28 088 490.00 | 28 088 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 50 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 545 815.00 | | 72 545 815.00 | 72 545 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166 064.00 | 3 166 064.00 | | 3 166 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575 878.00 | 6 575 878.00 | | 6 575 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349 060.00 | 3 349 060.00 | | 3 349 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 586 933.00 | 265 787 194.00 | 29 799 739.00 | 295 586 933.00 |
VW T.V.A. | 51 368 525.00 | 51 368 525.00 | | 51 368 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 213 373.00 | 206 717 470.00 | 72 945 903.00 | 280 213 373.00 |