| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 413.00 | 33 974.00 | 1 439.00 | 35 413.00 |
AP Constructions | 172 751.00 | 171 868.00 | 883.00 | 172 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 778.00 | 275 509.00 | 269.00 | 275 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 486.00 | 373 513.00 | 24 973.00 | 398 486.00 |
AX Avances et acomptes | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 351.00 | 854 864.00 | 76 487.00 | 931 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 826.00 | 75 039.00 | 156 788.00 | 231 826.00 |
BZ Autres créances | 79 321.00 | | 79 321.00 | 79 321.00 |
CF Disponibilités | 569 570.00 | | 569 570.00 | 569 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 260.00 | 75 039.00 | 822 222.00 | 897 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 612.00 | 929 902.00 | 898 709.00 | 1 828 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 478.00 | 380 704.00 | | 382 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 454.00 | 1 773.00 | | 10 454.00 |
DL TOTAL (I) | 401 732.00 | 391 278.00 | | 401 732.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 78.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 587.00 | 165 446.00 | | 170 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 091.00 | 143 773.00 | | 182 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
EA Autres dettes | 84 369.00 | 54 498.00 | | 84 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 977.00 | 413 678.00 | | 486 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 709.00 | 814 956.00 | | 898 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 977.00 | 413 678.00 | | 486 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 752.00 | | 6 847.00 | 914 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 080.00 | 898 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 080.00 | 847 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 248.00 | | 6 847.00 | 863 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 825.00 | 24 899.00 | 22 860.00 | 852 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 494.00 | 480.00 | | 33 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 331.00 | 24 419.00 | 22 860.00 | 819 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 339.00 | | 6 300.00 | 81 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 339.00 | | 6 300.00 | 81 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 339.00 | | 6 300.00 | 91 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 587.00 | 170 587.00 | | 170 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 369.00 | 84 369.00 | | 84 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
UX Autres créances clients | 144 329.00 | 144 329.00 | | 144 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
VB T. V. A. | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 452.00 | 327 361.00 | 16 091.00 | 343 452.00 |
VW T.V.A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 977.00 | 486 977.00 | | 486 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 867.00 | 9 934.00 | | 7 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 670.00 | 10 391.00 | | 12 670.00 |
ST Autres comptes | 142 735.00 | 137 938.00 | | 142 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 623.00 | 75 084.00 | | 75 623.00 |
YT Sous‐traitance | 65 521.00 | 51 970.00 | | 65 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 060.00 | 70 556.00 | | 81 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 180.00 | 6 265.00 | | 6 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 047.00 | 16 199.00 | | 14 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 258.00 | 123 504.00 | | 56 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 875.00 | 101 542.00 | | 65 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 610.00 | 345 939.00 | | 377 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |