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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 315 610.00 | | 1 315 610.00 | 1 315 610.00 |
AP Constructions | 5 477 810.00 | 1 380 036.00 | 4 097 773.00 | 5 477 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 793 420.00 | 1 380 036.00 | 5 413 383.00 | 6 793 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | 1 173.00 | 1 718.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
CF Disponibilités | 447 384.00 | | 447 384.00 | 447 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 905.00 | 1 173.00 | 505 732.00 | 506 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 326.00 | 1 381 209.00 | 5 919 116.00 | 7 300 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 763 139.00 | 2 763 139.00 | | 2 763 139.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 424 945.00 | 2 424 945.00 | | 2 424 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 496.00 | 184 778.00 | | 356 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579 848.00 | 5 408 130.00 | | 5 579 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 744.00 | 131 435.00 | | 132 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 356.00 | 75 011.00 | | 95 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 691.00 | | 26 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 064.00 | 5 185.00 | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 79 732.00 | 132 106.00 | | 79 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 267.00 | 370 429.00 | | 339 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 116.00 | 5 778 560.00 | | 5 919 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 166.00 | 163 983.00 | | 111 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 875.00 | | 760 875.00 | 760 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 875.00 | | 760 875.00 | 760 875.00 |
FQ Autres produits | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 608.00 | 643 508.00 | | 764 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 112.00 | 458 730.00 | | 408 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 496.00 | 184 778.00 | | 356 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 793 420.00 | | | 6 793 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 793 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 793 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 793 420.00 | | | 6 793 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 928.00 | 224 109.00 | | 1 155 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 928.00 | 224 109.00 | | 1 155 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 745.00 | | | 132 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 911.00 | 111 166.00 | | 243 911.00 |