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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 108 000.00 | 72 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 972.00 | 78 261.00 | 5 711.00 | 83 972.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 441.00 | 442 591.00 | 177 850.00 | 620 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 827.00 | | 132 827.00 | 132 827.00 |
BZ Autres créances | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 317 558.00 | | 317 558.00 | 317 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 950.00 | | 499 950.00 | 499 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 391.00 | 442 591.00 | 677 800.00 | 1 120 391.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 587.00 | 256 131.00 | 54 456.00 | 310 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | | | 441.00 |
DG Autres réserves | 192 605.00 | | | 192 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 285.00 | | | -72 285.00 |
DL TOTAL (I) | 192 633.00 | | | 192 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 715.00 | | | 207 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
EA Autres dettes | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 166.00 | | | 485 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 800.00 | | | 677 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 166.00 | | | 485 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 715.00 | 207 715.00 | | 207 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 479.00 | 198 479.00 | | 198 479.00 |
VW T.V.A. | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 278.00 | 429 278.00 | | 429 278.00 |