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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 232.00 | 392.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 28 560.00 | 339.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 011.00 | 34 936.00 | 22 074.00 | 57 011.00 |
BT Marchandises | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
BZ Autres créances | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CF Disponibilités | 192 260.00 | | 192 260.00 | 192 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 696.00 | | 448 696.00 | 448 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 708.00 | 34 936.00 | 470 771.00 | 505 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 758.00 | | | 268 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 293 826.00 | | | 293 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 944.00 | | | 176 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 771.00 | | | 470 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 811.00 | | | 163 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 22 400.00 | 3 513.00 | 25 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VI Groupe et associés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 724.00 | 5 104.00 | 9 620.00 | 14 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 945.00 | 163 812.00 | 13 133.00 | 176 945.00 |