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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 8 874.00 | 556.00 | 9 430.00 |
AN Terrains | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AP Constructions | 205 553.00 | 85 645.00 | 119 908.00 | 205 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 853.00 | 151 288.00 | 29 565.00 | 180 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 449.00 | 113 302.00 | 42 148.00 | 155 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 088.00 | 361 581.00 | 195 507.00 | 557 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BZ Autres créances | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CF Disponibilités | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 882.00 | | 266 882.00 | 266 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 970.00 | 361 581.00 | 462 389.00 | 823 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 350.00 | 29 239.00 | | 31 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 037.00 | 10 110.00 | | 47 037.00 |
DL TOTAL (I) | 166 387.00 | 127 350.00 | | 166 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 068.00 | 143 626.00 | | 118 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 6 228.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 762.00 | 23 844.00 | | 39 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 157.00 | 25 278.00 | | 35 157.00 |
EA Autres dettes | 102 988.00 | 64 615.00 | | 102 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 002.00 | 263 592.00 | | 296 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 389.00 | 390 941.00 | | 462 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 005.00 | 215 006.00 | | 287 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 680.00 | | 49 408.00 | 507 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 640.00 | | 49 408.00 | 496 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 877.00 | 38 705.00 | | 322 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | 670.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 673.00 | 38 035.00 | | 314 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VB T. V. A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 068.00 | 109 071.00 | 8 997.00 | 118 068.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 002.00 | 287 005.00 | 8 997.00 | 296 002.00 |