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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472 661.00 | 3 430 781.00 | 41 880.00 | 3 472 661.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 308.00 | 596 926.00 | 17 382.00 | 614 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 547 060.00 | | 4 547 060.00 | 4 547 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 924 422.00 | 15 513 229.00 | 102 411 193.00 | 117 924 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 455.00 | | 766 455.00 | 766 455.00 |
BZ Autres créances | 46 404 444.00 | | 46 404 444.00 | 46 404 444.00 |
CF Disponibilités | 2 794 760.00 | | 2 794 760.00 | 2 794 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 738.00 | | 103 738.00 | 103 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 069 397.00 | | 50 069 397.00 | 50 069 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 243 789.00 | | 243 789.00 | 243 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 237 607.00 | 15 513 229.00 | 152 724 378.00 | 168 237 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 204 872.00 | 11 400 000.00 | 97 804 872.00 | 109 204 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 369 500.00 | 55 369 500.00 | | 55 369 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 259.00 | 639 259.00 | | 639 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799 551.00 | 1 792 473.00 | | 1 799 551.00 |
DG Autres réserves | 25 269 030.00 | 25 134 538.00 | | 25 269 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 276.00 | 141 571.00 | | 450 276.00 |
DK Provisions réglementées | 553 586.00 | 503 304.00 | | 553 586.00 |
DL TOTAL (I) | 84 081 202.00 | 83 580 645.00 | | 84 081 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 166 303.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 301 189.00 | 17 617 028.00 | | 13 301 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 544.00 | 1 639 388.00 | | 648 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 957.00 | 305 285.00 | | 426 957.00 |
EA Autres dettes | 53 849 028.00 | 19 403 486.00 | | 53 849 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 225 718.00 | 38 965 187.00 | | 68 225 718.00 |
ED (V) | 417 459.00 | 429 080.00 | | 417 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 724 378.00 | 123 141 215.00 | | 152 724 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 618 804.00 | 91 146.00 | 10 709 950.00 | 10 618 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 618 804.00 | 91 146.00 | 10 709 950.00 | 10 618 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 815 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 060 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 811 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 876.00 | | | 91 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 282.00 | 203.00 | | 50 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 594.00 | -203.00 | | 41 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 979.00 | 10 265 447.00 | | 11 636 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 186 703.00 | 10 123 876.00 | | 11 186 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 276.00 | 141 571.00 | | 450 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 000.00 | 32 000.00 | | 4 081 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410 000.00 | 21 000.00 | | 3 410 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 000.00 | 11 000.00 | | 671 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 000.00 | 649 000.00 | | 649 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 766 000.00 | 766 000.00 | | 766 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VC Groupe et associés | 46 249 000.00 | 46 249 000.00 | | 46 249 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 838 000.00 | 53 838 000.00 | | 53 838 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 171 000.00 | 47 171 000.00 | | 47 171 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 925 000.00 | 54 925 000.00 | | 54 925 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |