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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 536.00 | 107 120.00 | 2 416.00 | 109 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 140.00 | 259 856.00 | 87 285.00 | 347 140.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 437.00 | 370 486.00 | 101 951.00 | 472 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 497.00 | | 75 497.00 | 75 497.00 |
BP En cours de production de services | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 195.00 | 1 001.00 | 528 194.00 | 529 195.00 |
BZ Autres créances | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 813 376.00 | | 813 376.00 | 813 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 832.00 | 1 001.00 | 1 517 831.00 | 1 518 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 269.00 | 371 487.00 | 1 619 782.00 | 1 991 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 113.00 | | | 378 113.00 |
DG Autres réserves | 307 441.00 | | | 307 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 037.00 | | | 130 037.00 |
DL TOTAL (I) | 925 591.00 | | | 925 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 297.00 | | | 383 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 148.00 | | | 186 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 746.00 | | | 124 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 191.00 | | | 694 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 782.00 | | | 1 619 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 191.00 | | | 694 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 854.00 | | 2 258 854.00 | 2 258 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 854.00 | | 2 258 854.00 | 2 258 854.00 |
FM Production stockée | | | 10 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 167.00 | | | 2 280 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 129.00 | | | 2 150 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 037.00 | | | 130 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 219.00 | 28 490.00 | 55 223.00 | 397 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 708.00 | 28 490.00 | 55 223.00 | 393 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 297.00 | 383 297.00 | | 383 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 148.00 | 186 148.00 | | 186 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 600.00 | 11 650.00 | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 900.00 | 617 899.00 | 1 001.00 | 618 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 150.00 | 618 499.00 | 12 651.00 | 631 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 191.00 | 694 191.00 | | 694 191.00 |