| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 870.00 | 5 492.00 | 346 378.00 | 351 870.00 |
BZ Autres créances | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
CF Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 470.00 | | 174 470.00 | 174 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 341.00 | 5 492.00 | 520 848.00 | 526 341.00 |
CU Autres participations | 349 569.00 | 4 500.00 | 345 069.00 | 349 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 350 539.00 | 287 886.00 | | 350 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 426.00 | 62 653.00 | | -5 426.00 |
DL TOTAL (I) | 353 767.00 | 359 192.00 | | 353 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 551.00 | 120 346.00 | | 98 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 211.00 | 78 106.00 | | 65 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 2 112.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | 9 735.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 082.00 | 210 299.00 | | 167 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 848.00 | 569 491.00 | | 520 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 082.00 | 91 129.00 | | 167 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | 80 000.00 | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 95.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 6 095.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | 73 905.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286.00 | 82 045.00 | | 2 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 712.00 | 19 392.00 | | 7 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 426.00 | 62 653.00 | | -5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992.00 | | | 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 375.00 | 97 375.00 | | 97 375.00 |
VI Groupe et associés | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 082.00 | 167 082.00 | | 167 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 976.00 | 3 329.00 | | 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 1 650.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | 1 650.00 | | 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582.00 | | | 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 276.00 | 4 629.00 | | 2 276.00 |