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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 077.00 | 20 160.00 | 2 916.00 | 23 077.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 219.00 | 529 920.00 | 315 299.00 | 845 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 405.00 | 124 103.00 | 112 302.00 | 236 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 928.00 | 674 183.00 | 988 744.00 | 1 662 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 624.00 | 15 100.00 | 235 524.00 | 250 624.00 |
BZ Autres créances | 164 368.00 | | 164 368.00 | 164 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 444.00 | | 151 444.00 | 151 444.00 |
CF Disponibilités | 602 473.00 | | 602 473.00 | 602 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 332.00 | 15 100.00 | 1 428 232.00 | 1 443 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 260.00 | 689 284.00 | 2 416 976.00 | 3 106 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
CU Autres participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 723.00 | 23 041.00 | | 28 723.00 |
DG Autres réserves | 567 713.00 | 509 746.00 | | 567 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 398.00 | 113 650.00 | | 32 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 191.00 | 130 266.00 | | 186 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 025.00 | 1 276 703.00 | | 1 315 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 025.00 | 781 904.00 | | 728 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 425.00 | 91 197.00 | | 89 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 486.00 | 193 281.00 | | 141 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 011.00 | 234 807.00 | | 143 011.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 951.00 | 1 301 189.00 | | 1 101 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 976.00 | 2 583 892.00 | | 2 416 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 590.00 | 705 229.00 | | 579 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 741.00 | | 289 042.00 | 1 418 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 855.00 | 1 662 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 553 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 606.00 | 1 082 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 015.00 | | 3 311.00 | 550 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 981.00 | | 285 731.00 | 840 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 748.00 | 71 195.00 | 20 760.00 | 623 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 945.00 | 1 464.00 | 249.00 | 18 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 803.00 | 69 731.00 | 20 511.00 | 604 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 100.00 | | 6 000.00 | 21 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
UX Autres créances clients | 232 504.00 | 232 504.00 | | 232 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 025.00 | 205 664.00 | 488 601.00 | 728 025.00 |
VI Groupe et associés | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 594.00 | | | 191 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VP Divers | 133 792.00 | 133 792.00 | | 133 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 347.00 | 110 347.00 | | 110 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 709.00 | 551 709.00 | | 551 709.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 951.00 | 579 590.00 | 488 601.00 | 1 101 951.00 |