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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 267.00 | 1 041 629.00 | 52 638.00 | 1 094 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 162.00 | 330 797.00 | 38 365.00 | 369 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 375.00 | 1 372 426.00 | 101 949.00 | 1 474 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 314.00 | 2 045.00 | 292 269.00 | 294 314.00 |
BZ Autres créances | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CF Disponibilités | 408 024.00 | | 408 024.00 | 408 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 360.00 | 2 045.00 | 764 315.00 | 766 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 735.00 | 1 374 471.00 | 866 264.00 | 2 240 735.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659.00 | | | -3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 162 567.00 | | | 162 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 731.00 | | | 529 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 728.00 | | | 105 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 696.00 | | | 703 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 264.00 | | | 866 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 696.00 | | | 703 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
ST Autres comptes | 127 669.00 | | | 127 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 386.00 | | | 124 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
ZE Dividendes | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 446.00 | | | 243 446.00 |