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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 700.00 | 71 814.00 | 77 886.00 | 149 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 000.00 | 71 814.00 | 167 186.00 | 239 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 367.00 | 4 767.00 | 290 600.00 | 295 367.00 |
BZ Autres créances | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CF Disponibilités | 107 146.00 | | 107 146.00 | 107 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 634.00 | 4 767.00 | 459 867.00 | 464 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 634.00 | 76 581.00 | 627 053.00 | 703 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DH Report à nouveau | 210 141.00 | 225 645.00 | | 210 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 077.00 | -15 504.00 | | 8 077.00 |
DL TOTAL (I) | 230 130.00 | 222 053.00 | | 230 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 342.00 | 38 718.00 | | 30 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 106 891.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 790.00 | 326 565.00 | | 269 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 813.00 | 50 394.00 | | 55 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 923.00 | 522 566.00 | | 396 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 053.00 | 744 620.00 | | 627 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 923.00 | 522 566.00 | | 396 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 789.00 | | 505 789.00 | 505 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 789.00 | | 505 789.00 | 505 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 8 529.00 | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 289.00 | 578 015.00 | | 506 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 213.00 | 593 520.00 | | 498 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 077.00 | -15 504.00 | | 8 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 844.00 | 14 970.00 | | 56 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 844.00 | 14 970.00 | | 56 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 647.00 | 289 647.00 | | 289 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 488.00 | 366 488.00 | | 366 488.00 |
VW T.V.A. | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 923.00 | 396 923.00 | | 396 923.00 |