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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 093 717.00 | 26 093 717.00 | | 26 093 717.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 239 098.00 | 26 239 098.00 | | 26 239 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 081.00 | 22 867.00 | 14 213.00 | 37 081.00 |
BZ Autres créances | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 796.00 | 22 867.00 | 46 928.00 | 69 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 308 895.00 | 26 261 966.00 | 46 928.00 | 26 308 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 349 679.00 | 10 349 679.00 | | 10 349 679.00 |
DH Report à nouveau | -11 828 048.00 | -11 796 604.00 | | -11 828 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 390.00 | -31 444.00 | | -11 390.00 |
DL TOTAL (I) | -1 489 759.00 | -1 478 369.00 | | -1 489 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 553.00 | 188 370.00 | | 192 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EA Autres dettes | 1 342 627.00 | 1 321 009.00 | | 1 342 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 688.00 | 1 509 832.00 | | 1 536 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 928.00 | 31 463.00 | | 46 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 83 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 072.00 | 281 001.00 | | 85 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 463.00 | 312 445.00 | | 96 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 390.00 | -31 444.00 | | -11 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 094 000.00 | | | 26 094 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 000.00 | 46 000.00 | 23 000.00 | 69 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 000.00 | 1 534 000.00 | 3 000.00 | 1 537 000.00 |