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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
AP Constructions | 526 347.00 | 413 138.00 | 113 209.00 | 526 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 922.00 | 123 421.00 | 102 501.00 | 225 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 458.00 | 536 559.00 | 2 204 899.00 | 2 741 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 023.00 | | 1 096 023.00 | 1 096 023.00 |
BZ Autres créances | 8 516 264.00 | | 8 516 264.00 | 8 516 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 170 197.00 | | 12 170 197.00 | 12 170 197.00 |
CF Disponibilités | 4 249 014.00 | | 4 249 014.00 | 4 249 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 032 746.00 | | 26 032 746.00 | 26 032 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 774 204.00 | 536 559.00 | 28 237 645.00 | 28 774 204.00 |
CU Autres participations | 1 952 519.00 | | 1 952 519.00 | 1 952 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 782 876.00 | 9 850 000.00 | | 9 782 876.00 |
DH Report à nouveau | | 177 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805 637.00 | 755 407.00 | | 3 805 637.00 |
DL TOTAL (I) | 24 588 513.00 | 21 782 876.00 | | 24 588 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 689.00 | 19 008.00 | | 23 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 240.00 | 580 148.00 | | 544 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 260.00 | 68 731.00 | | 84 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 404.00 | 3 062 001.00 | | 2 189 404.00 |
EA Autres dettes | 140 872.00 | 141 561.00 | | 140 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 667.00 | 667 855.00 | | 666 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 132.00 | 4 539 306.00 | | 3 649 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 237 645.00 | 26 322 182.00 | | 28 237 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 957 220.00 | | 10 957 220.00 | 10 957 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 957 220.00 | | 10 957 220.00 | 10 957 220.00 |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 959 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 389 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 854 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | 7.00 | | 4 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 871.00 | 7.00 | | 4 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 036.00 | 10.00 | | 54 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 036.00 | 10.00 | | 54 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 165.00 | -4.00 | | -49 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 490.00 | 30 852.00 | | 38 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961 529.00 | 1 547 554.00 | | 1 961 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 414 573.00 | 11 087 620.00 | | 11 414 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 936.00 | 10 332 213.00 | | 7 608 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 805 637.00 | 755 407.00 | | 3 805 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 333.00 | | 1 198.00 | 2 747 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 073.00 | 1 975 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 073.00 | 2 741 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 273.00 | | 1 166.00 | 765 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 060.00 | | 32.00 | 1 982 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 651.00 | 45 908.00 | | 490 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 651.00 | 45 908.00 | | 490 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 830.00 | 1 305 830.00 | | 1 305 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498 230.00 | 498 230.00 | | 498 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 872.00 | | | 140 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 667.00 | 666 667.00 | | 666 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 023.00 | | | 1 096 023.00 |
VB T. V. A. | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VC Groupe et associés | 8 501 915.00 | | | 8 501 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VI Groupe et associés | 544 240.00 | 544 240.00 | | 544 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 635 845.00 | 1 111 430.00 | 8 524 415.00 | 9 635 845.00 |
VW T.V.A. | 310 691.00 | 310 691.00 | | 310 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 132.00 | 3 508 260.00 | | 3 649 132.00 |