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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
AN Terrains | 77 204.00 | 10 259.00 | 66 945.00 | 77 204.00 |
AP Constructions | 3 009 526.00 | 1 226 690.00 | 1 782 836.00 | 3 009 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 570.00 | 300 767.00 | 15 802.00 | 316 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 133.00 | 56 400.00 | 15 733.00 | 72 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 335.00 | 1 613 527.00 | 1 959 807.00 | 3 573 335.00 |
BT Marchandises | 20 975.00 | 10 742.00 | 10 232.00 | 20 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 847.00 | 37 347.00 | 155 500.00 | 192 847.00 |
BZ Autres créances | 1 149 836.00 | 122 597.00 | 1 027 238.00 | 1 149 836.00 |
CF Disponibilités | 233 739.00 | | 233 739.00 | 233 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 895.00 | 170 687.00 | 1 428 207.00 | 1 598 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 230.00 | 1 784 215.00 | 3 388 015.00 | 5 172 230.00 |
CU Autres participations | 24 807.00 | 1 104.00 | 23 703.00 | 24 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 160.00 | 2 240.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 469.00 | 107 431.00 | | 112 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 602.00 | 512 737.00 | | 525 602.00 |
DG Autres réserves | 22 981.00 | 16 063.00 | | 22 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 614.00 | 19 782.00 | | -43 614.00 |
DL TOTAL (I) | 617 438.00 | 656 016.00 | | 617 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 575.00 | 1 395 701.00 | | 1 904 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 601 165.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 577.00 | 941 208.00 | | 821 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 546.00 | 14 182.00 | | 23 546.00 |
EA Autres dettes | 19 712.00 | 4 460.00 | | 19 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 576.00 | 2 956 719.00 | | 2 770 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 015.00 | 3 612 735.00 | | 3 388 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 437 409.00 | | 3 437 409.00 | 3 437 409.00 |
FG Production vendue services | 246 256.00 | | 246 256.00 | 246 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 665.00 | | 3 683 665.00 | 3 683 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 881.00 | 4 060 276.00 | | 3 827 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 496.00 | 4 040 493.00 | | 3 871 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 614.00 | 19 782.00 | | -43 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 002.00 | 82 526.00 | | 1 531 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 147.00 | 160.00 | | 18 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 855.00 | 82 366.00 | | 1 512 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 578.00 | 821 578.00 | | 821 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 575.00 | 693 547.00 | 450 146.00 | 1 904 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344 180.00 | 1 344 180.00 | | 1 344 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 180.00 | 1 344 180.00 | | 1 344 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 576.00 | 1 559 548.00 | 450 146.00 | 2 770 576.00 |