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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 591.00 | 1 511.00 | 19 080.00 | 20 591.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 683.00 | 1 511.00 | 2 125 172.00 | 2 126 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
BZ Autres créances | 160 175.00 | | 160 175.00 | 160 175.00 |
CF Disponibilités | 639 759.00 | | 639 759.00 | 639 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 067.00 | | 896 067.00 | 896 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 750.00 | 1 511.00 | 3 021 239.00 | 3 022 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 104 292.00 | | 2 104 292.00 | 2 104 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 487 212.00 | 1 661 935.00 | | 2 487 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 532.00 | 1 025 276.00 | | 324 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 367.00 | 2 694 835.00 | | 2 819 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 352.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 605.00 | 66 501.00 | | 28 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 945.00 | 64 525.00 | | 11 945.00 |
EA Autres dettes | 160 500.00 | 80 000.00 | | 160 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 872.00 | 211 379.00 | | 201 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 239.00 | 2 906 214.00 | | 3 021 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 872.00 | 211 379.00 | | 201 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 648 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 648 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -270.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 426.00 | 183 976.00 | | 152 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 795.00 | 1 492 766.00 | | 805 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 264.00 | 467 489.00 | | 481 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 532.00 | 1 025 277.00 | | 324 532.00 |