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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 552.00 | 75 731.00 | 1 821.00 | 77 552.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 287.00 | 75 731.00 | 2 558.00 | 78 287.00 |
060 Stock marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
072 Créances – Autres | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
084 Disponibilités | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 715.00 | | 39 716.00 | 39 715.00 |
110 Total général Actif | 118 002.00 | 75 731.00 | 42 271.00 | 118 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
230 Autres produits | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 893.00 | | | 893.00 |
242 Autres charges externes. | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
252 Charges sociales | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
262 Autres charges | -85.00 | | | -85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 964.00 | | | 3 964.00 |