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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 522.00 | -1.00 | 3 521.00 |
AP Constructions | 124 551.00 | 105 452.00 | 19 099.00 | 124 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 178.00 | 1 469 204.00 | 232 975.00 | 1 702 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 130.00 | 2 194 205.00 | 337 925.00 | 2 532 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BF Prêts | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 684.00 | 3 773 922.00 | 816 762.00 | 4 590 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BT Marchandises | 632 488.00 | | 632 488.00 | 632 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 994.00 | 12 294.00 | 59 700.00 | 71 994.00 |
BZ Autres créances | 1 978 379.00 | | 1 978 379.00 | 1 978 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 308 971.00 | | 308 971.00 | 308 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 360.00 | 12 294.00 | 3 104 066.00 | 3 116 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 045.00 | 3 786 216.00 | 3 920 828.00 | 7 707 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
DH Report à nouveau | -610 647.00 | | | -610 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
DL TOTAL (I) | -294 475.00 | | | -294 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 339.00 | | | 1 305 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 876.00 | | | 866 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 659.00 | | | 1 486 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 773.00 | | | 548 773.00 |
EA Autres dettes | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 303.00 | | | 4 215 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 828.00 | | | 3 920 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 478.00 | | | 3 540 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857 433.00 | | | 857 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559 929.00 | | 30 755.00 | 4 559 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 590 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 367 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 957.00 | | 28 002.00 | 4 339 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 451.00 | | 2 753.00 | 216 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607 197.00 | 165 185.00 | | 3 607 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603 675.00 | 165 185.00 | | 3 603 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 540.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 516.00 | 12 294.00 | 32 516.00 | 32 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 516.00 | 13 834.00 | 32 516.00 | 32 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 516.00 | 13 834.00 | 32 516.00 | 32 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 294.00 | 32 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 876.00 | 228 545.00 | 338 331.00 | 566 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 659.00 | 1 486 659.00 | | 1 486 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 156.00 | 174 156.00 | | 174 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 210.00 | 114 210.00 | | 114 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
UX Autres créances clients | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VB T. V. A. | 139 585.00 | 139 585.00 | | 139 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 250.00 | 1 661 250.00 | | 1 661 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 433.00 | 857 433.00 | | 857 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 906.00 | 111 412.00 | 336 494.00 | 447 906.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 377.00 | | | 328 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 809.00 | 225 809.00 | | 225 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 344.00 | 176 344.00 | | 176 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 942.00 | 2 149 738.00 | 67 204.00 | 2 216 942.00 |
VW T.V.A. | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 303.00 | 3 540 478.00 | 674 825.00 | 4 215 303.00 |