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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
AP Constructions | 193 454.00 | 166 959.00 | 26 494.00 | 193 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 246.00 | 82 987.00 | 15 259.00 | 98 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 883.00 | 22 491.00 | 2 392.00 | 24 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 734.00 | 292 560.00 | 44 174.00 | 336 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
BZ Autres créances | 73 913.00 | | 73 913.00 | 73 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 117 337.00 | | 117 337.00 | 117 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 609.00 | | 322 609.00 | 322 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 344.00 | 292 560.00 | 366 784.00 | 659 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 625.00 | 164 011.00 | | 200 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 045.00 | 88 613.00 | | 21 045.00 |
DL TOTAL (I) | 230 055.00 | 261 010.00 | | 230 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | 5 015.00 | | 1 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 2 197.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | 62 843.00 | | 90 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 926.00 | 39 328.00 | | 34 926.00 |
EA Autres dettes | 7 525.00 | 6 849.00 | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 729.00 | 116 234.00 | | 136 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 784.00 | 377 244.00 | | 366 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 729.00 | 114 751.00 | | 136 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 730.00 | | 414.00 | 336 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 336 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 292.00 | | 414.00 | 336 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 826.00 | 16 143.00 | 410.00 | 276 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 416.00 | 16 143.00 | | 276 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 658.00 | 153 658.00 | | 153 658.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 729.00 | 136 729.00 | | 136 729.00 |