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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 200.00 | 180 749.00 | 4 451.00 | 185 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 243 004.00 | 153 633.00 | 89 371.00 | 243 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 223.00 | 227 332.00 | 31 891.00 | 259 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 595.00 | 703 200.00 | 209 395.00 | 912 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 657.00 | 1 264 914.00 | 399 743.00 | 1 664 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 725.00 | | 108 725.00 | 108 725.00 |
BN En cours de production de biens | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BT Marchandises | 4 056 943.00 | | 4 056 943.00 | 4 056 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623 920.00 | 5 150.00 | 3 618 770.00 | 3 623 920.00 |
BZ Autres créances | 285 502.00 | | 285 502.00 | 285 502.00 |
CF Disponibilités | 459 446.00 | | 459 446.00 | 459 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 648 508.00 | 5 150.00 | 8 643 358.00 | 8 648 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 313 165.00 | 1 270 064.00 | 9 043 101.00 | 10 313 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 240 373.00 | 3 240 373.00 | | 3 240 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 395.00 | 1 103 621.00 | | 1 710 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 261.00 | 606 774.00 | | 793 261.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 413.00 | 4 959 152.00 | | 5 752 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 653.00 | 2 103 439.00 | | 68 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 912.00 | 130.00 | | 798 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 317.00 | 971 958.00 | | 868 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 693.00 | 587 030.00 | | 557 693.00 |
EA Autres dettes | 997 113.00 | 567 467.00 | | 997 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 688.00 | 4 230 023.00 | | 3 290 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 043 101.00 | 9 189 175.00 | | 9 043 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 525 480.00 | 2 978 331.00 | 12 503 811.00 | 9 525 480.00 |
FD Production vendue biens | 32 063.00 | 5 522.00 | 37 585.00 | 32 063.00 |
FG Production vendue services | 16 973.00 | 46 753.00 | 63 726.00 | 16 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574 515.00 | 3 030 606.00 | 12 605 121.00 | 9 574 515.00 |
FM Production stockée | | | 7 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 669 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 058 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 556 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 073.00 | 5 549.00 | | 4 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 2 083.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 490.00 | 7 632.00 | | 9 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 316.00 | 22 018.00 | | 8 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 007.00 | 22 018.00 | | 9 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | -14 386.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 429.00 | 240 413.00 | | 268 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 680 017.00 | 10 491 372.00 | | 12 680 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 886 756.00 | 9 884 598.00 | | 11 886 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 261.00 | 606 774.00 | | 793 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 183.00 | | 143 351.00 | 1 549 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 877.00 | 1 664 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 877.00 | 1 456 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 422.00 | | 3 645.00 | 204 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 232.00 | | 139 706.00 | 1 344 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 890.00 | 114 895.00 | 27 871.00 | 1 177 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 215.00 | 1 533.00 | | 179 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 675.00 | 113 362.00 | 27 872.00 | 998 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 203.00 | | 14 053.00 | 19 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 203.00 | | 14 053.00 | 19 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 203.00 | | 14 053.00 | 19 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 317.00 | 868 317.00 | | 868 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 844.00 | 224 844.00 | | 224 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 644.00 | 204 644.00 | | 204 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 113.00 | 997 113.00 | | 997 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 411.00 | 3 616 411.00 | | 3 616 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VB T. V. A. | 243 461.00 | 243 461.00 | | 243 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 564.00 | 30 421.00 | 36 143.00 | 66 564.00 |
VI Groupe et associés | 798 912.00 | 798 912.00 | | 798 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030 209.00 | | | 2 030 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 266.00 | 3 957 142.00 | 124.00 | 3 957 266.00 |
VW T.V.A. | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 688.00 | 3 254 545.00 | 36 143.00 | 3 290 688.00 |