| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 477.00 | 10 458.00 | 19.00 | 10 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 005.00 | 201 972.00 | 17 033.00 | 219 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 576.00 | 322 603.00 | 13 973.00 | 336 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 322.00 | 535 032.00 | 93 290.00 | 628 322.00 |
BN En cours de production de biens | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BP En cours de production de services | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 907.00 | 265.00 | 121 642.00 | 121 907.00 |
BZ Autres créances | 391 373.00 | | 391 373.00 | 391 373.00 |
CF Disponibilités | 71 511.00 | | 71 511.00 | 71 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 788.00 | 265.00 | 694 523.00 | 694 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 110.00 | 535 297.00 | 787 813.00 | 1 323 110.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 211 382.00 | 199 382.00 | | 211 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 465.00 | 70 245.00 | | 46 465.00 |
DL TOTAL (I) | 288 647.00 | 300 427.00 | | 288 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 028.00 | 220 824.00 | | 210 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 988.00 | 125 005.00 | | 121 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 238.00 | 144 752.00 | | 159 238.00 |
EA Autres dettes | 7 911.00 | 8 837.00 | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 166.00 | 500 565.00 | | 499 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 813.00 | 800 992.00 | | 787 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 695.00 | 290 937.00 | | 331 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 400.00 | | 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 521.00 | | 11 159.00 | 633 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 357.00 | 628 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 357.00 | 555 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 248.00 | | 229.00 | 10 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 008.00 | | 10 930.00 | 561 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 239.00 | 24 152.00 | 16 358.00 | 527 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 248.00 | 210.00 | | 10 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 991.00 | 23 942.00 | 16 358.00 | 516 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
UX Autres créances clients | 121 589.00 | 121 589.00 | | 121 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 32 929.00 | 167 071.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 907.00 | 327 907.00 | | 327 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 948.00 | 523 764.00 | 62 184.00 | 585 948.00 |
VW T.V.A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 766.00 | 331 695.00 | 167 071.00 | 498 766.00 |