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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 490.00 | 251 861.00 | 15 629.00 | 267 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 334.00 | 36 274.00 | 19 060.00 | 55 334.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 447.00 | 296 605.00 | 36 842.00 | 333 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 285.00 | 15 181.00 | 178 104.00 | 193 285.00 |
BN En cours de production de biens | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BT Marchandises | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 502.00 | 1 882.00 | 317 620.00 | 319 502.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 120.00 | 17 063.00 | 636 057.00 | 653 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 567.00 | 313 668.00 | 672 899.00 | 986 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 211 786.00 | 184 805.00 | | 211 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 984.00 | 33 982.00 | | 18 984.00 |
DL TOTAL (I) | 307 771.00 | 295 786.00 | | 307 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 691.00 | 33 007.00 | | 18 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 658.00 | 25 600.00 | | 27 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 756.00 | 16 908.00 | | 18 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 248.00 | 130 431.00 | | 242 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 776.00 | 46 438.00 | | 57 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 128.00 | 252 384.00 | | 365 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 899.00 | 548 170.00 | | 672 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 396.00 | | 8 850.00 | 328 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799.00 | 333 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 333 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 041.00 | | 8 850.00 | 328 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 449.00 | 16 955.00 | 3 799.00 | 283 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 234.00 | 16 955.00 | 3 799.00 | 283 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 248.00 | 242 248.00 | | 242 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
UX Autres créances clients | 319 502.00 | 319 502.00 | | 319 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 691.00 | 5 946.00 | 12 745.00 | 18 691.00 |
VI Groupe et associés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 256.00 | 328 256.00 | | 328 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 373.00 | 333 628.00 | 12 745.00 | 346 373.00 |