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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AP Constructions | 8 250.00 | 4 039.00 | 4 211.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 809.00 | 9 479.00 | 871 330.00 | 880 809.00 |
BZ Autres créances | 276 004.00 | | 276 004.00 | 276 004.00 |
CF Disponibilités | 220 866.00 | | 220 866.00 | 220 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 549.00 | | 498 549.00 | 498 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 358.00 | 9 479.00 | 1 369 879.00 | 1 379 358.00 |
CU Autres participations | 867 119.00 | | 867 119.00 | 867 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 976.00 | 11 513.00 | | 174 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 355.00 | 163 463.00 | | 56 355.00 |
DL TOTAL (I) | 239 715.00 | 183 361.00 | | 239 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 409.00 | 635 245.00 | | 382 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 840.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 075.00 | 619 340.00 | | 746 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 164.00 | 1 255 425.00 | | 1 130 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 879.00 | 1 438 786.00 | | 1 369 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 164.00 | 1 255 425.00 | | 1 130 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 703 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 134 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 964.00 | -10 105.00 | | -15 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 858.00 | 921 960.00 | | 897 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 504.00 | 758 497.00 | | 841 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 355.00 | 163 463.00 | | 56 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 809.00 | | | 880 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 119.00 | | | 867 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 067.00 | 413.00 | | 9 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | 413.00 | | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 292.00 | 651 292.00 | | 651 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 208 713.00 | 208 713.00 | | 208 713.00 |
VI Groupe et associés | 382 409.00 | 382 409.00 | | 382 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 683.00 | 277 683.00 | | 277 683.00 |
VW T.V.A. | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 164.00 | 1 130 164.00 | | 1 130 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 1 915.00 | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | 3 387.00 | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 10 967.00 | 10 971.00 | | 10 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 402.00 | 3 341.00 | | 3 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | -34.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | 1 881.00 | | 2 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 561.00 | 126 882.00 | | 140 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 575.00 | 2 401.00 | | 2 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 964.00 | 17 699.00 | | 17 964.00 |