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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 255.00 | 14 550.00 | 705.00 | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 259.00 | 34 080.00 | 69 179.00 | 103 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 573.00 | 48 630.00 | 69 943.00 | 118 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 024.00 | | 89 024.00 | 89 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 596.00 | 48 630.00 | 158 967.00 | 207 596.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 490.00 | 3 754.00 | | 8 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 313.00 | 4 736.00 | | 20 313.00 |
DL TOTAL (I) | 37 187.00 | 16 874.00 | | 37 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 540.00 | 64 690.00 | | 49 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 307.00 | 29 364.00 | | 44 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 20 275.00 | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 613.00 | 18 466.00 | | 19 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 779.00 | 132 796.00 | | 121 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 967.00 | 149 670.00 | | 158 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 218.00 | 83 256.00 | | 92 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 909.00 | | 230 909.00 | 230 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 909.00 | | 230 909.00 | 230 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 150.00 | 5 045.00 | | 30 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 271.00 | 5 045.00 | | 35 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 121.00 | -5 045.00 | | -30 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 059.00 | 104 440.00 | | 236 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 746.00 | 99 704.00 | | 215 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 313.00 | 4 736.00 | | 20 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 325.00 | | 16 918.00 | 110 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 670.00 | 118 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 670.00 | 118 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 267.00 | | 16 918.00 | 110 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 599.00 | 20 580.00 | 3 549.00 | 31 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | 20 580.00 | 3 549.00 | 31 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 540.00 | 19 979.00 | 29 561.00 | 49 540.00 |
VI Groupe et associés | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 576.00 | 46 533.00 | 43.00 | 46 576.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 779.00 | 92 218.00 | 29 561.00 | 121 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 417.00 | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 263.00 | 1 923.00 | | 3 263.00 |
ST Autres comptes | 53 944.00 | 24 535.00 | | 53 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 160.00 | 99.00 | | 11 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 842.00 | 4 082.00 | | 25 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | 2 683.00 | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 178.00 | 3 100.00 | | 3 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 970.00 | 20 888.00 | | 45 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 724.00 | 7 883.00 | | 13 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 209.00 | 30 639.00 | | 94 209.00 |