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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 829.00 | 12 870.00 | 1 958.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 841.00 | 14 882.00 | 1 958.00 | 16 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 809.00 | 2 158.00 | 58 651.00 | 60 809.00 |
BZ Autres créances | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 863.00 | | 144 863.00 | 144 863.00 |
CF Disponibilités | 155 164.00 | | 155 164.00 | 155 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 144.00 | 2 158.00 | 379 987.00 | 382 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 985.00 | 17 040.00 | 381 945.00 | 398 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 492.00 | 153 492.00 | | 153 492.00 |
DH Report à nouveau | 37 338.00 | -1 568.00 | | 37 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 819.00 | 38 906.00 | | 17 819.00 |
DL TOTAL (I) | 217 033.00 | 199 214.00 | | 217 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 166.00 | 35 897.00 | | 53 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 618.00 | 34 569.00 | | 20 618.00 |
EA Autres dettes | 54 660.00 | 54 591.00 | | 54 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 912.00 | 165 710.00 | | 164 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 945.00 | 364 924.00 | | 381 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 912.00 | 165 710.00 | | 164 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FG Production vendue services | 327 455.00 | | 327 455.00 | 327 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 082.00 | | 329 082.00 | 329 082.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 13 594.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 13 594.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | -13 515.00 | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 8 247.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 392.00 | 394 295.00 | | 332 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 573.00 | 355 389.00 | | 314 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 819.00 | 38 906.00 | | 17 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 495.00 | | |