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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 970.00 | 22 848.00 | 2 122.00 | 24 970.00 |
AN Terrains | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 972.00 | 20 530.00 | 2 442.00 | 22 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 637.00 | 70 907.00 | 8 730.00 | 79 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 626.00 | 122 958.00 | 14 668.00 | 137 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 364.00 | | 198 364.00 | 198 364.00 |
BZ Autres créances | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 291 435.00 | | 291 435.00 | 291 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 793.00 | | 580 793.00 | 580 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 419.00 | 122 958.00 | 595 461.00 | 718 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 350 011.00 | 334 713.00 | | 350 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 478.00 | 15 298.00 | | 49 478.00 |
DL TOTAL (I) | 424 642.00 | 375 165.00 | | 424 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 784.00 | 96 106.00 | | 64 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 417.00 | 63 839.00 | | 93 417.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 819.00 | 159 945.00 | | 170 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 461.00 | 535 110.00 | | 595 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 819.00 | 159 945.00 | | 170 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
FG Production vendue services | 1 131 916.00 | | 1 131 916.00 | 1 131 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 561.00 | | 1 138 561.00 | 1 138 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 328.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 1 328.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -1 328.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 2 357.00 | | 12 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 994.00 | 1 173 736.00 | | 1 162 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 516.00 | 1 158 438.00 | | 1 113 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 478.00 | 15 298.00 | | 49 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 783.00 | | 1 843.00 | 135 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 440.00 | | 1 843.00 | 109 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 853.00 | 6 105.00 | | 116 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 982.00 | 1 866.00 | | 20 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 871.00 | 4 239.00 | | 95 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 198 364.00 | 198 364.00 | | 198 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VC Groupe et associés | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 176.00 | 257 176.00 | | 257 176.00 |
VW T.V.A. | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 819.00 | 170 819.00 | | 170 819.00 |