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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 380.00 | | 205 380.00 | 205 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 427 637.00 | | 1 427 637.00 | 1 427 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 1 442 894.00 | | 1 442 894.00 | 1 442 894.00 |
CF Disponibilités | 1 010 854.00 | | 1 010 854.00 | 1 010 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 871.00 | | 3 883 871.00 | 3 883 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 251.00 | | 4 089 251.00 | 4 089 251.00 |
CU Autres participations | 205 380.00 | | 205 380.00 | 205 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 7 300.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 473 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 533.00 | 528.00 | | 15 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 360.00 | -15 295.00 | | 48 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 893.00 | 1 165 533.00 | | 1 213 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 502.00 | 2 456 981.00 | | 2 346 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 472.00 | 113 018.00 | | 213 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 384.00 | 119.00 | | 315 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 358.00 | 2 570 118.00 | | 2 875 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 251.00 | 3 738 651.00 | | 4 089 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 346 502.00 | | | 2 346 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
FG Production vendue services | 1 636 069.00 | | 1 636 069.00 | 1 636 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 677.00 | | 1 642 677.00 | 1 642 677.00 |
FM Production stockée | | | -373 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 933.00 | 29.00 | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | 29.00 | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | -29.00 | | -3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 486.00 | | | 263 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 658.00 | 213 442.00 | | 1 301 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 297.00 | 228 737.00 | | 1 253 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 360.00 | -15 295.00 | | 48 360.00 |