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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
AP Constructions | 733 620.00 | 229 881.00 | 503 740.00 | 733 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 569.00 | 229 881.00 | 567 689.00 | 797 569.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 477.00 | 229 881.00 | 636 596.00 | 866 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 150 552.00 | 165 206.00 | | 150 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 811.00 | 45 347.00 | | 45 811.00 |
DL TOTAL (I) | 214 809.00 | 228 999.00 | | 214 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 417.00 | 402 681.00 | | 356 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 670.00 | 5 408.00 | | 64 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | 469.00 | | 699.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 786.00 | 408 573.00 | | 421 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 596.00 | 637 571.00 | | 636 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 191.00 | | 12 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 569.00 | 57 033.00 | | 56 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 811.00 | 45 347.00 | | 45 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 562.00 | | 7.00 | 797 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 140.00 | | | 797 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 7.00 | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 872.00 | 22 009.00 | | 207 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 872.00 | 22 009.00 | | 207 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 417.00 | 48 019.00 | 193 779.00 | 356 417.00 |
VI Groupe et associés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 786.00 | 113 388.00 | 193 779.00 | 421 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | 3 636.00 | | 3 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408.00 | 400.00 | | 408.00 |
ST Autres comptes | 3 666.00 | 2 776.00 | | 3 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 734.00 | 3 636.00 | | 3 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 630.00 | 5 628.00 | | 5 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185.00 | 80.00 | | 185.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 074.00 | 3 176.00 | | 4 074.00 |