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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
AH Fonds commercial | 43 882.00 | 18.00 | 43 864.00 | 43 882.00 |
AP Constructions | 16 900.00 | 9 356.00 | 7 544.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 302.00 | 232 924.00 | 10 379.00 | 243 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 256.00 | 449 858.00 | 109 397.00 | 559 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 810.00 | 706 627.00 | 171 184.00 | 877 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 845.00 | | 83 845.00 | 83 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 076.00 | 14 088.00 | 213 987.00 | 228 076.00 |
BZ Autres créances | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CF Disponibilités | 176 179.00 | | 176 179.00 | 176 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 434.00 | 14 088.00 | 510 345.00 | 524 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 244.00 | 720 715.00 | 681 529.00 | 1 402 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 159 126.00 | 273 070.00 | | 159 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 455.00 | -113 944.00 | | -59 455.00 |
DL TOTAL (I) | 140 371.00 | 199 826.00 | | 140 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 064.00 | 340 015.00 | | 311 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 819.00 | 104 226.00 | | 112 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 275.00 | 102 022.00 | | 117 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 158.00 | 546 263.00 | | 541 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 529.00 | 746 089.00 | | 681 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 914.00 | 240 544.00 | | 266 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 295.00 | | 5 516.00 | 872 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 942.00 | | 5 516.00 | 813 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 186.00 | 48 440.00 | | 658 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 698.00 | 48 440.00 | | 643 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
UX Autres créances clients | 209 276.00 | 209 276.00 | | 209 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
VB T. V. A. | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 064.00 | 36 820.00 | 274 244.00 | 311 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 410.00 | 245 610.00 | 18 800.00 | 264 410.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 158.00 | 266 914.00 | 274 244.00 | 541 158.00 |