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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
AP Constructions | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 448.00 | 677 999.00 | 249 448.00 | 927 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 666.00 | 5 205.00 | 8 461.00 | 13 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 410.00 | 750 501.00 | 257 909.00 | 1 008 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 708.00 | | 126 708.00 | 126 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 472.00 | | 568 472.00 | 568 472.00 |
BZ Autres créances | 128 053.00 | | 128 053.00 | 128 053.00 |
CF Disponibilités | 547 797.00 | | 547 797.00 | 547 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 271.00 | | 1 447 271.00 | 1 447 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 681.00 | 750 501.00 | 1 705 180.00 | 2 455 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 864.00 | -93 493.00 | | -94 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 184.00 | -1 370.00 | | 63 184.00 |
DL TOTAL (I) | 100 320.00 | 37 135.00 | | 100 320.00 |
DP Provisions pour risques | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 156.00 | 6 701.00 | | 7 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 581.00 | 477 553.00 | | 537 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 832.00 | 1 839.00 | | 24 832.00 |
EA Autres dettes | 1 035 051.00 | 599 094.00 | | 1 035 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 621.00 | 1 085 189.00 | | 1 604 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 180.00 | 1 122 565.00 | | 1 705 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 621.00 | 1 085 189.00 | | 1 604 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 032 449.00 | | 3 032 449.00 | 3 032 449.00 |
FG Production vendue services | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 053.00 | | 3 116 053.00 | 3 116 053.00 |
FM Production stockée | | | 21 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 137.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 998.00 | 2 033 337.00 | | 3 137 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 814.00 | 2 034 706.00 | | 3 074 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 184.00 | -1 369.00 | | 63 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 722.00 | | 103 508.00 | 970 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 819.00 | 1 008 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 819.00 | 1 006 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 090.00 | | 103 507.00 | 969 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 548.00 | 46 137.00 | 65 819.00 | 768 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 548.00 | 46 137.00 | 65 819.00 | 768 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 443.00 | | | 443.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 581.00 | 537 581.00 | | 537 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 568 472.00 | 568 472.00 | | 568 472.00 |
VB T. V. A. | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VI Groupe et associés | 995 777.00 | 995 777.00 | | 995 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 418.00 | 699 418.00 | | 699 418.00 |
VW T.V.A. | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 621.00 | 1 604 621.00 | | 1 604 621.00 |