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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 405.00 | 129 808.00 | 597.00 | 130 405.00 |
AH Fonds commercial | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
AP Constructions | 197 644.00 | 107 182.00 | 90 463.00 | 197 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 613.00 | 1 722 778.00 | 453 835.00 | 2 176 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 995.00 | 627 052.00 | 104 943.00 | 731 995.00 |
BF Prêts | 111 052.00 | | 111 052.00 | 111 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 730.00 | 3 395 064.00 | 1 288 666.00 | 4 683 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 601.00 | 29 915.00 | 274 686.00 | 304 601.00 |
BN En cours de production de biens | 1 204 216.00 | | 1 204 216.00 | 1 204 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 842.00 | 80 000.00 | 155 842.00 | 235 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 649.00 | 1 014 988.00 | 2 679 662.00 | 3 694 649.00 |
BZ Autres créances | 896 447.00 | | 896 447.00 | 896 447.00 |
CF Disponibilités | 147 819.00 | | 147 819.00 | 147 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621 558.00 | 1 124 903.00 | 5 496 656.00 | 6 621 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 288.00 | 4 519 966.00 | 6 785 321.00 | 11 305 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 237 623.00 | 808 244.00 | 429 379.00 | 1 237 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 826 450.00 | 2 826 450.00 | | 2 826 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 645.00 | 282 645.00 | | 282 645.00 |
DH Report à nouveau | -1 962 524.00 | 584 940.00 | | -1 962 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 847 735.00 | -2 547 464.00 | | -2 847 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 701 165.00 | 1 146 570.00 | | -1 701 165.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 18 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723 669.00 | | | 2 723 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 592.00 | 791 794.00 | | 626 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 239.00 | 3 547 250.00 | | 3 650 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 748.00 | 1 038 999.00 | | 637 748.00 |
EA Autres dettes | 446 686.00 | 1 027 239.00 | | 446 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 552.00 | 139 000.00 | | 363 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 448 486.00 | 6 544 281.00 | | 8 448 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 321.00 | 7 708 852.00 | | 6 785 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 472 070.00 | | 7 472 070.00 | 7 472 070.00 |
FG Production vendue services | 315 595.00 | | 315 595.00 | 315 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 787 665.00 | | 7 787 665.00 | 7 787 665.00 |
FM Production stockée | | | 126 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 765 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 573 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 222 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 428 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 687 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 864.00 | 2 902.00 | | 170 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 743.00 | 6 129.00 | | 50 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 607.00 | 9 031.00 | | 221 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 904.00 | -9 031.00 | | -159 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 579.00 | 10 644 446.00 | | 8 832 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 680 314.00 | 13 191 910.00 | | 11 680 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 847 735.00 | -2 547 464.00 | | -2 847 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 638.00 | | | 272 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 844.00 | | 244 886.00 | 4 438 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066 623.00 | | 171 000.00 | 1 066 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 683 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 106 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 170.00 | | 1 250.00 | 173 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 617.00 | | 22 636.00 | 3 083 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 434.00 | | 50 000.00 | 115 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 621.00 | 609 442.00 | | 2 785 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 294.00 | 388 949.00 | | 419 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 703.00 | 8 105.00 | | 121 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 624.00 | 212 388.00 | | 2 244 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 915.00 | 80 000.00 | | 29 915.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199 025.00 | 19 063.00 | 203 100.00 | 1 199 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 940.00 | 99 063.00 | 229 100.00 | 1 254 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 940.00 | 119 063.00 | 229 100.00 | 1 272 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 063.00 | 229 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 239.00 | 3 650 239.00 | | 3 650 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 308.00 | 284 308.00 | | 284 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 171.00 | 278 171.00 | | 278 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 686.00 | 446 686.00 | | 446 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 552.00 | 363 552.00 | | 363 552.00 |
UP Prêts | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 566.00 | | | 2 543 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151 083.00 | | | 1 151 083.00 |
VB T. V. A. | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 723 669.00 | 2 723 669.00 | | 2 723 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 805.00 | | | 607 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 613.00 | | | 251 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 630.00 | 4 665 196.00 | 165 434.00 | 4 830 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 821 894.00 | 7 821 894.00 | | 7 821 894.00 |