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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 418.00 | 45 274.00 | 16 143.00 | 61 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 036.00 | 29 761.00 | 34 275.00 | 64 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 557.00 | 128 796.00 | 20 761.00 | 149 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 218.00 | 212 881.00 | 76 337.00 | 289 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 759.00 | 8 344.00 | 41 415.00 | 49 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 689.00 | 3 121.00 | 320 568.00 | 323 689.00 |
BZ Autres créances | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 637 936.00 | | 637 936.00 | 637 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 749.00 | 11 465.00 | 1 169 284.00 | 1 180 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 967.00 | 224 346.00 | 1 245 621.00 | 1 469 967.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 670.00 | 161 670.00 | | 161 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 167.00 | 14 502.00 | | 16 167.00 |
DG Autres réserves | 510 509.00 | 518 146.00 | | 510 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 899.00 | 79 028.00 | | 106 899.00 |
DL TOTAL (I) | 795 245.00 | 773 346.00 | | 795 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 660.00 | 259 400.00 | | 203 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 4 935.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 420.00 | 147 786.00 | | 123 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 343.00 | 45 360.00 | | 81 343.00 |
EA Autres dettes | 25 331.00 | 27 720.00 | | 25 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 687.00 | 28 328.00 | | 14 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 376.00 | 513 529.00 | | 450 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 621.00 | 1 303 875.00 | | 1 245 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 052.00 | 62 923.00 | 147 975.00 | 85 052.00 |
FG Production vendue services | 1 460 337.00 | | 1 460 337.00 | 1 460 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 389.00 | 62 923.00 | 1 608 312.00 | 1 545 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 417.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 5 897.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 5 897.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 359.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 359.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 5 538.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 762.00 | 24 043.00 | | 32 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 211.00 | 1 404 212.00 | | 1 644 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 312.00 | 1 325 184.00 | | 1 537 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 899.00 | 79 028.00 | | 106 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 231.00 | 34 650.00 | | 178 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 357.00 | 3 968.00 | | 50 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 874.00 | 30 683.00 | | 127 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 3 193.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 344.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 048.00 | 1 073.00 | | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048.00 | 9 417.00 | | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 048.00 | 9 417.00 | 3 193.00 | 19 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 660.00 | 61 149.00 | 142 511.00 | 203 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 940.00 | 482 940.00 | | 482 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 421.00 | 482 940.00 | 3 481.00 | 486 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 376.00 | 307 866.00 | 142 511.00 | 450 376.00 |